Fluxo de Caixa (Financeiro)
Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa do modulo financeiro :
A tela de Fluxo de Caixa é uma das ferramentas mais importantes do módulo financeiro. É nela que você poderá visualizar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua operação ao longo do tempo, além de analisar o saldo disponível em cada dia.
Essa visão facilita o acompanhamento financeiro e a tomada de decisões com base em dados reais.
📊 Visão geral da tela
A tela de fluxo de caixa é dividida em três abas principais:
Tabela: visão detalhada por dia, com entradas, saídas e saldo.
Gráfico: visão visual e comparativa de receitas, despesas e saldo.
Calendário: exibe as movimentações financeiras por data, de forma organizada.
📅 Filtrando o período e as contas
No topo da tela, você pode filtrar os dados por:
Período: selecione a data inicial e final para análise.
Conta bancária: escolha se deseja visualizar uma conta específica ou todas.
Tipo de análise: previsões, valores realizados ou ambos.
📘 Entendendo os dados da tabela
A visualização em tabela traz as seguintes informações, organizadas por data:
Saldo inicial do período: valor que você já possuía em conta no início do dia.
Total de receitas: somatório de todas as entradas (contas a receber).
Total de despesas: somatório de todas as saídas (contas a pagar).
Saldo final do período: resultado do saldo inicial + receitas - despesas.
Saldo total: saldo atualizado após cada movimentação.
📥 Exportando os dados
Você pode exportar os dados clicando no botão "Exportar", localizado no canto superior direito da tela. O arquivo gerado poderá ser utilizado em planilhas ou apresentações financeiras.
✅ Dicas importantes
As receitas e despesas exibidas aqui vêm dos lançamentos financeiros cadastrados na plataforma.
Ao categorizar bem suas movimentações, os gráficos e relatórios da tela de fluxo de caixa se tornam ainda mais valiosos.
Use os filtros para analisar períodos específicos, como semanas, meses ou dias com promoções, por exemplo.
Análise por tabela
Análise por gráfico
Análise por calendário
⚠️ Ponto de atenção: Pedidos no formato crédito e débito
Um detalhe importante sobre os pedidos com forma de pagamento em crédito ou débito: seguindo a lógica dessas operações, um pagamento no crédito, por exemplo, é primeiro enviado para a maquininha e somente depois de um período cai na conta bancária do estabelecimento.
Por isso, no Fluxo de Caixa, os valores recebidos via crédito e debito aparecerão inicialmente marcados como "Não pago", até que o repasse efetivo seja realizado e o valor entre na conta vinculada no sistema.
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