> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.cardapioweb.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.cardapioweb.com/modulos-do-sistema/modulo-financeiro/fluxo-de-caixa-financeiro.md).

# Fluxo de Caixa (Financeiro)

A tela de **Fluxo de Caixa** é uma das ferramentas mais importantes do módulo financeiro. É nela que você poderá visualizar **todas as entradas e saídas de dinheiro** da sua operação ao longo do tempo, além de analisar o **saldo disponível** em cada dia.

Essa visão facilita o acompanhamento financeiro e a tomada de decisões com base em dados reais.

#### **📊 Visão geral da tela** <a href="#visao-geral-da-tela" id="visao-geral-da-tela"></a>

A tela de fluxo de caixa é dividida em **três abas principais**:

* **Tabela**: visão detalhada por dia, com entradas, saídas e saldo.
* **Gráfico**: visão visual e comparativa de receitas, despesas e saldo.
* **Calendário**: exibe as movimentações financeiras por data, de forma organizada.

#### **📅 Filtrando o período e as contas** <a href="#filtrando-o-periodo-e-as-contas" id="filtrando-o-periodo-e-as-contas"></a>

No topo da tela, você pode filtrar os dados por:

* **Período**: selecione a data inicial e final para análise.
* **Conta bancária**: escolha se deseja visualizar uma conta específica ou todas.
* **Tipo de análise**: previsões, valores realizados ou ambos.

{% hint style="info" %}
Esses filtros permitem personalizar a exibição de acordo com sua necessidade.
{% endhint %}

#### **📘 Entendendo os dados da tabela** <a href="#entendendo-os-dados-da-tabela" id="entendendo-os-dados-da-tabela"></a>

A visualização em tabela traz as seguintes informações, organizadas por data:

* **Saldo inicial do período**: valor que você já possuía em conta no início do dia.
* **Total de receitas**: somatório de todas as entradas (contas a receber).
* **Total de despesas**: somatório de todas as saídas (contas a pagar).
* **Saldo final do período**: resultado do saldo inicial + receitas - despesas.
* **Saldo total**: saldo atualizado após cada movimentação.

#### **📥 Exportando os dados** <a href="#exportando-os-dados" id="exportando-os-dados"></a>

Você pode exportar os dados clicando no botão **"Exportar"**, localizado no canto superior direito da tela. O arquivo gerado poderá ser utilizado em planilhas ou apresentações financeiras.

#### **✅ Dicas importantes** <a href="#dicas-importantes" id="dicas-importantes"></a>

* As receitas e despesas exibidas aqui vêm dos **lançamentos financeiros** cadastrados na plataforma.
* Ao categorizar bem suas movimentações, os gráficos e relatórios da tela de fluxo de caixa se tornam ainda mais valiosos.
* Use os filtros para analisar períodos específicos, como semanas, meses ou dias com promoções, por exemplo.

<figure><img src="/files/5V44qVbQPOxkcfXv0G3s" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center">Análise por tabela</p>

<figure><img src="/files/L3jZEhiA3S7dy3JggrLR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center">Análise por gráfico</p>

<figure><img src="/files/NgrmkD5NzeiEch7nNA9J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center">Análise por calendário</p>

{% hint style="warning" %}
**⚠️ Ponto de atenção: Pedidos no formato crédito e débito**

Um detalhe importante sobre os pedidos com **forma de pagamento em crédito ou débito**: seguindo a lógica dessas operações, um pagamento no **crédito**, por exemplo, **é primeiro enviado para a maquininha e somente depois de um período cai na conta bancária** do estabelecimento.

Por isso, no **Fluxo de Caixa**, os valores recebidos via **crédito e debito aparecerão inicialmente marcados como "Não pago"**, até que o repasse efetivo seja realizado e o valor entre na conta vinculada no sistema.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/LaSrTVu4cJnQfcvMZkbc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://ajuda.cardapioweb.com/modulos-do-sistema/modulo-financeiro/fluxo-de-caixa-financeiro.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.