Configurações – Módulo Financeiro

Formas de Pagamento Adicione e gerencie as formas de pagamento utilizadas nos registros financeiros (como Pix, Dinheiro, Cartão, Transferência) e também defina as opções disponíveis para os pedidos no sistema.

Como cadastrar contas bancárias no Financeiro?

Para acompanhar melhor suas movimentações financeiras, é possível cadastrar uma ou mais contas bancárias no sistema. Veja como fazer isso:

• Passo a passo para cadastrar:

• No menu principal, acesse Financeiro > Configurações.

• Em seguida, clique na aba Contas.

• No canto superior direito, clique no botão Nova Conta.

• Uma janela chamada Adicionar conta financeira será exibida.

• Preencha os campos obrigatórios:

  • Tipo de conta

  • Nome da conta

  • Banco

  • Saldo inicial

  • Data do saldo inicial

• Logo abaixo da data do saldo inicial, há a opção Conta padrão.

  • Ao ativar essa opção, essa conta será usada automaticamente como padrão nos lançamentos de receitas, despesas e também para sangrias realizadas no caixa.

  • Caso deseje, é possível escolher outra conta manualmente no momento do lançamento.

• Após preencher as informações, clique em Salvar.

🔍 Dica: Caso queira adicionar mais detalhes (como agência, número da conta, telefone e e-mail), clique em Informações adicionais antes de salvar.

📌 Qual a finalidade de cadastrar contas bancárias?

O cadastro de contas bancárias permite que:

• Você realize lançamentos de receitas e despesas diretamente pela tela de Lançamentos.

• Os valores recebidos por meio de formas de pagamento sejam direcionados automaticamente para a conta bancária vinculada àquela forma.

Para configurar isso, acesse: Financeiro > Configurações > Formas de pagamento e vincule a forma desejada a uma das contas cadastradas.

Como cadastrar categorias financeiras de receitas e despesas?

As categorias financeiras são importantes para organizar e classificar corretamente todas as suas receitas e despesas dentro do sistema.

📍 Passo a passo para cadastrar:

• No menu principal, acesse Financeiro > Configurações.

• Em seguida, clique na aba Categorias Financeiras.

Na tela, o sistema já traz diversas categorias de receitas e despesas criadas por padrão. No entanto, é possível personalizar e criar suas próprias categorias de forma simples.

Criar uma nova categoria

• Clique no botão Adicionar categoria (canto superior direito da tela).

• Escolha se deseja criar uma categoria de receita ou despesa.

  • O processo de criação é o mesmo para ambos os tipos.

• Apos clicar na opção desejada, preencha os seguintes campos:

  • Nome da categoria

  • Cor da categoria (apenas para facilitar a visualização)

• Clique em Salvar.

✅ Pronto! Sua categoria foi criada. Agora será necessário adicionar uma subcategoria para que ela possa ser utilizada nos lançamentos.

Criar uma subcategoria

Você pode criar uma subcategoria de duas formas:

• Clicando no ícone "+" ao lado do nome da categoria criada ou

• Clicando novamente no botão Adicionar categoria e ativando a opção "É uma subcategoria"

Em seguida:

1. Informe o nome da subcategoria que deseja criar.

2. No campo Categoria pai, selecione a categoria principal (aquela que você criou anteriormente).

3. Clique em Salvar.

✅ Pronto! Agora você já tem uma categoria e uma subcategoria cadastradas e disponíveis para uso na tela de lançamentos financeiros, tanto para receitas quanto para despesas.

Como criar centros de custo financeiros?

Os centros de custo ajudam a organizar os lançamentos financeiros, permitindo que você saiba exatamente de onde vêm suas despesas e receitas dentro do negócio (ex: cozinha, atendimento, delivery etc.).

📍 Passo a passo para criar um centro de custo:

1. No menu principal, clique em Financeiro > Configurações.

2. Em seguida, acesse a opção Centro de Custo.

3. No canto superior direito da tela, clique em Novo centro de custo.

4. Uma janela de preenchimento será exibida. Basta informar o nome do centro de custo (ex: Cozinha, Delivery, Marketing, etc.).

5. Após preencher o nome, clique em Salvar.

✅ Pronto! O centro de custo foi criado com sucesso.

📌 Para que serve o centro de custo?

Os centros de custo permitem classificar seus lançamentos de forma mais detalhada, facilitando o controle financeiro por área ou setor da empresa.

Você poderá:

• Associar receitas e despesas a um centro de custo específico.

• Ter relatórios mais precisos para entender onde está gastando ou lucrando mais.

• Exemplo: No centro de custo Cozinha, você pode lançar despesas como compra de insumos, embalagens, utensílios etc.

Como cadastrar fornecedores e funcionários no sistema financeiro?

Para manter um controle mais detalhado dos seus lançamentos financeiros, você pode cadastrar fornecedores e funcionários no sistema. Esses cadastros permitem que você associe receitas e despesas diretamente às pessoas ou empresas envolvidas.

📍 Passo a passo para cadastrar:

1. Acesse o menu Financeiro > Configurações.

2. Clique na opção Fornecedores.

3. No canto superior direito da tela, clique em Novo fornecedor.

4. Uma janela será exibida para preenchimento dos dados. Informe:

   • Tipo de pessoa: física ou jurídica

   • CPF ou CNPJ

   • Grupo: selecione se é fornecedor ou funcionário

   • Nome fantasia (ou nome do funcionário, caso seja pessoa física)

5. Após preencher as informações obrigatórias, clique em Salvar.

🔍 Dica: Caso queira inserir mais informações, como telefone, e-mail, endereço ou observações, clique em Informações adicionais antes de salvar.

✅ Pronto! Seu fornecedor ou funcionário foi cadastrado com sucesso e agora poderá ser vinculado aos lançamentos de receitas ou despesas, facilitando o controle financeiro do seu negócio.

Formas de pagamento no Financeiro

Na tela de Financeiro > Configurações > Financeiro, você encontrará duas seções importantes:

• Formas de pagamento do financeiro

• Configurar formas de pagamento dos pedidos

Neste artigo, vamos focar na primeira: Formas de pagamento do financeiro.

O que são as formas de pagamento do financeiro?

Essa seção é utilizada para cadastrar as formas de pagamento que você usa para receber receitas ou pagar despesas dentro da tela de Lançamentos Financeiros.

Ou seja, são os meios pelos quais o dinheiro entra ou sai do seu caixa — como Pix, cartão de crédito, dinheiro, entre outros.

Como cadastrar uma nova forma de pagamento:

1. Acesse Financeiro > Configurações > Financeiro.

2. Na seção Formas de pagamento do financeiro, clique em Nova forma de pagamento (no canto superior direito da tabela).

3. Uma janela será aberta. Preencha o nome da forma de pagamento (ex: Pix, Crédito, Dinheiro, etc.).

4. Clique em Salvar.

✅ Pronto! A forma de pagamento foi cadastrada com sucesso e já pode ser usada para registrar lançamentos de receitas e despesas no seu financeiro.