Os centros de custo são utilizados para classificar os lançamentos por áreas, setores ou unidades da empresa, permitindo uma análise mais detalhada de onde o dinheiro está sendo investido ou gerado.
Cadastre fornecedores e funcionários que serão vinculados aos lançamentos de despesas e contas a pagar. É possível informar dados como nome, CNPJ/CPF, telefone e e-mail.
Cadastre as contas utilizadas na operação financeira da empresa, como contas correntes, contas digitais ou caixas físicos. Essas contas serão utilizadas em lançamentos, transferências e relatórios
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Categorias Financeiras
Crie e gerencie categorias de receitas e despesas para organizar melhor seus lançamentos.
> 💡 O sistema já oferece diversas categorias pré-configuradas, facilitando o início da sua gestão financeira.
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Formas de Pagamento Adicione e gerencie as formas de pagamento utilizadas nos registros financeiros (como Pix, Dinheiro, Cartão, Transferência) e também defina as opções disponíveis para os pedidos no sistema.
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## Como cadastrar contas bancárias no Financeiro?
Para acompanhar melhor suas movimentações financeiras, é possível cadastrar uma ou mais contas bancárias no sistema. Veja como fazer isso:
* **Passo a passo para cadastrar:**
* No menu principal, acesse **Financeiro** > **Configurações**.
* Em seguida, clique na aba **Contas**.
* No canto superior direito, clique no botão **Nova Conta**.
* Uma janela chamada **Adicionar conta financeira** será exibida.
* Preencha os campos obrigatórios:
* **Tipo de conta**
* **Nome da conta**
* **Banco**
* **Saldo inicial**
* **Data do saldo inicial**
* Logo abaixo da data do saldo inicial, há a opção **Conta padrão**.
* Ao ativar essa opção, essa conta será usada automaticamente como padrão nos lançamentos de receitas, despesas e também para **sangrias realizadas no caixa**.
* Caso deseje, é possível escolher outra conta manualmente no momento do lançamento.
* Após preencher as informações, clique em **Salvar**.
> 🔍 **Dica:** Caso queira adicionar mais detalhes (como agência, número da conta, telefone e e-mail), clique em **Informações adicionais** antes de salvar.
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#### 📌 Qual a finalidade de cadastrar contas bancárias?
O cadastro de contas bancárias permite que:
* Você realize lançamentos de **receitas e despesas** diretamente pela tela de **Lançamentos**.
* Os valores recebidos por meio de **formas de pagamento** sejam direcionados automaticamente para a conta bancária vinculada àquela forma.
Para configurar isso, acesse:\
**Financeiro** > **Configurações** > **Formas de pagamento**\
e vincule a forma desejada a uma das contas cadastradas.
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## Como cadastrar categorias financeiras de receitas e despesas?
As **categorias financeiras** são importantes para organizar e classificar corretamente todas as suas **receitas** e **despesas** dentro do sistema.
**📍 Passo a passo para cadastrar:**
* No menu principal, acesse **Financeiro** > **Configurações**.
* Em seguida, clique na aba **Categorias Financeiras**.
Na tela, o sistema já traz diversas categorias de receitas e despesas criadas por padrão. No entanto, é possível personalizar e criar suas próprias categorias de forma simples.
Criar uma nova categoria
* Clique no botão **Adicionar categoria** (canto superior direito da tela).
* Escolha se deseja criar uma **categoria de receita** ou **despesa**.
* O processo de criação é o mesmo para ambos os tipos.
* Apos clicar na opção desejada, preencha os seguintes campos:
* **Nome da categoria**
* **Cor da categoria** (apenas para facilitar a visualização)
* Clique em **Salvar**.
> ✅ Pronto! Sua categoria foi criada. Agora será necessário adicionar uma **subcategoria** para que ela possa ser utilizada nos lançamentos.
#### Criar uma subcategoria
Você pode criar uma subcategoria de duas formas:
* Clicando no ícone **"+"** ao lado do nome da categoria criada\
**ou**
* Clicando novamente no botão **Adicionar categoria** e ativando a opção **"É uma subcategoria"**
**Em seguida:**
1. Informe o **nome da subcategoria** que deseja criar.
2. No campo **Categoria pai**, selecione a categoria principal (aquela que você criou anteriormente).
3. Clique em **Salvar**.
✅ Pronto! Agora você já tem uma **categoria e uma subcategoria** cadastradas e disponíveis para uso na tela de **lançamentos financeiros**, tanto para **receitas** quanto para **despesas**.
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## Como criar centros de custo financeiros?
Os **centros de custo** ajudam a organizar os lançamentos financeiros, permitindo que você saiba exatamente de onde vêm suas despesas e receitas dentro do negócio (ex: cozinha, atendimento, delivery etc.).
**📍 Passo a passo para criar um centro de custo:**
1. No menu principal, clique em **Financeiro** > **Configurações**.
2. Em seguida, acesse a opção **Centro de Custo**.
3. No canto superior direito da tela, clique em **Novo centro de custo**.
4. Uma janela de preenchimento será exibida. Basta informar o **nome do centro de custo** (ex: *Cozinha*, *Delivery*, *Marketing*, etc.).
5. Após preencher o nome, clique em **Salvar**.
> ✅ Pronto! O centro de custo foi criado com sucesso.
#### 📌 Para que serve o centro de custo?
Os **centros de custo** permitem classificar seus lançamentos de forma mais detalhada, facilitando o controle financeiro por área ou setor da empresa.
Você poderá:
* Associar **receitas e despesas** a um centro de custo específico.
* Ter relatórios mais precisos para entender onde está gastando ou lucrando mais.
* Exemplo: No centro de custo *Cozinha*, você pode lançar despesas como compra de insumos, embalagens, utensílios etc.
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## Como cadastrar fornecedores e funcionários no sistema financeiro?
Para manter um controle mais detalhado dos seus lançamentos financeiros, você pode cadastrar fornecedores e funcionários no sistema. Esses cadastros permitem que você associe receitas e despesas diretamente às pessoas ou empresas envolvidas.
**📍 Passo a passo para cadastrar:**
1. Acesse o menu **Financeiro** > **Configurações**.
2. Clique na opção **Fornecedores**.
3. No canto superior direito da tela, clique em **Novo fornecedor**.
4. Uma janela será exibida para preenchimento dos dados. Informe:
* **Tipo de pessoa**: física ou jurídica
* **CPF ou CNPJ**
* **Grupo**: selecione se é **fornecedor** ou **funcionário**
* **Nome fantasia** (ou nome do funcionário, caso seja pessoa física)
5. Após preencher as informações obrigatórias, clique em **Salvar**.
> 🔍 **Dica:** Caso queira inserir mais informações, como telefone, e-mail, endereço ou observações, clique em **Informações adicionais** antes de salvar.
#### ✅ Pronto! Seu fornecedor ou funcionário foi cadastrado com sucesso e agora poderá ser vinculado aos lançamentos de receitas ou despesas, facilitando o controle financeiro do seu negócio.
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## Formas de pagamento no Financeiro
Na tela de **Financeiro** > **Configurações** > **Financeiro**, você encontrará duas seções importantes:
* **Formas de pagamento do financeiro**
* **Configurar formas de pagamento dos pedidos**
Neste artigo, vamos focar na primeira: **Formas de pagamento do financeiro**.
O que são as formas de pagamento do financeiro?
Essa seção é utilizada para cadastrar as formas de pagamento que você usa para **receber receitas** ou **pagar despesas** dentro da tela de **Lançamentos Financeiros**.
Ou seja, são os meios pelos quais o dinheiro entra ou sai do seu caixa — como Pix, cartão de crédito, dinheiro, entre outros.
#### Como cadastrar uma nova forma de pagamento:
1. Acesse **Financeiro** > **Configurações** > **Financeiro**.
2. Na seção **Formas de pagamento do financeiro**, clique em **Nova forma de pagamento** (no canto superior direito da tabela).
3. Uma janela será aberta. Preencha o **nome da forma de pagamento** (ex: *Pix*, *Crédito*, *Dinheiro*, etc.).
4. Clique em **Salvar**.
#### ✅ Pronto! A forma de pagamento foi cadastrada com sucesso e já pode ser usada para registrar lançamentos de receitas e despesas no seu financeiro.
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