Lançamentos

O que você pode fazer na tela de lançamentos?

• Registrar receitas: Adicione entradas provenientes de vendas, serviços ou outros recebimentos.

• Registrar saídas: Registre despesas, pagamentos a fornecedores, funcionários ou outros gastos.

• Filtrar lançamentos: Utilize filtros para visualizar movimentações específicas, como por período, categoria ou conta bancária.

• Importar lançamentos por planilhas.

• Transferir o valor de uma conta para outra.

Como adicionar um lançamento de despesa ou receita?

Para registrar uma movimentação financeira no sistema, siga os passos abaixo:

• No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro e, em seguida, em Lançamentos.

• Na tela de lançamentos, clique no botão + Adicionar, localizado no canto superior direito.

• Escolha o tipo de lançamento:

  • Despesa: para registrar uma saída (ex: contas, compras, pagamentos)

  • Receita: para registrar uma entrada (ex: vendas, repasses, recebimentos)

Preenchendo as informações do lançamento

Ao adicionar um novo lançamento, você deverá preencher as seguintes informações:

• Nome do lançamento

• Valor

• Conta bancária

• Vencimento

• Competência

• Fornecedor ou Funcionário

• Forma de pagamento

• Categoria financeira

• Centro de custos

Você também pode marcar o lançamento como pago, informando a data do pagamento e outros detalhes relevantes.

Lançamentos parcelados ou recorrentes

O sistema permite registrar despesas ou receitas em parcelas ou como recorrências:

• No campo Tipo de lançamento, selecione:

  • Único

  • Parcelado

  • Recorrente

• Para lançamentos parcelados ou recorrentes, o valor inserido será o valor de cada parcela ou recorrência.

• Informe a frequência do parcelamento (ex.: mensal, semanal) e a quantidade de parcelas ou recorrências.

Após preencher todas as informações necessárias para o lançamento da receita ou despesa, clique em Salvar. Pronto! O lançamento será registrado no sistema e ficará disponível na listagem de movimentações financeiras.

Importar lançamentos por planilha

Como importar lançamentos de receitas e despesas por planilha?

🔹 Passo 1: Acesse a tela de lançamentos

Vá até o menu Financeiro > Lançamentos. No canto superior direito da tela, clique no botão "Ações".

Você verá duas opções:

• Exportar lançamentos: para gerar uma planilha com os lançamentos existentes.

• Importar lançamentos: para inserir novos dados via planilha.

🔹 Passo 2: Baixe o modelo da planilha

Ao clicar em "Importar lançamentos", será exibida a tela de importação com orientações e regras importantes.

Clique em “Arquivo modelo” para fazer o download da planilha padrão do sistema. Essa planilha contém a estrutura correta para preenchimento de despesas e receitas.

🔹 Passo 3: Preencha a planilha

Preencha a planilha com as informações dos lançamentos que deseja importar, seguindo atentamente o modelo e as instruções contidas na tela.

🔹 Passo 4: Importe a planilha

Com a planilha preenchida, clique em "Selecione o arquivo modelo" ou arraste e solte o arquivo na área indicada (como mostrado na imagem de exemplo abaixo).

🔹 Passo 5: Validação dos dados

Após carregar o arquivo, o sistema exibirá uma prévia do que será importado. Clique em "Continuar" para seguir com a validação.

Se houverem informações incorretas ou ausentes (como uma conta bancária não cadastrada), o sistema irá apresentar erros críticos. Para corrigir, basta clicar em "Criar conta" e registrar os dados necessários diretamente pela tela.

Abaixo dos erros, o sistema também exibirá os novos campos ou dados que foram reconhecidos e criados automaticamente.

🔹 Passo 6: Finalize a importação

Após revisar e corrigir possíveis erros, clique em "Finalizar". Pronto! Os lançamentos serão importados para o sistema com base nas informações da planilha.