# Como funciona o caixa no Módulo Financeiro?

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#### Fechamento de caixa

Ao realizar o **fechamento do caixa**, o sistema solicitará que você preencha a **conferência das formas de pagamento** (dinheiro, pix, cartão, etc.).

* Caso o valor informado na conferência **seja menor** do que o registrado pelo sistema, essa diferença será automaticamente registrada em:
  * **Financeiro** > **Lançamentos** > **Contas a pagar**, com a descrição: *Faltou no caixa*
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#### Sangrias

Ao fazer uma **sangria** (retirada de valor do caixa), o sistema registra automaticamente esse valor como uma **despesa** no módulo financeiro.\
Você pode visualizar esse lançamento em:

* **Financeiro** > **Lançamentos** > **Contas a pagar**
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#### Suprimentos

Ao fazer um **suprimento** (entrada de valor no caixa), o valor será somado ao saldo do caixa, mas **não gera lançamento no financeiro**, já que não está ligado a uma movimentação externa.
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#### Vendas realizadas

Todas as **vendas finalizadas** no sistema são lançadas automaticamente em:

* **Financeiro** > **Lançamentos** > **Contas a receber**

Esses registros são organizados por data e forma de pagamento, facilitando o controle financeiro da operação.
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## Como fazer uma sangria no caixa (com o módulo financeiro ativo)

A sangria é usada para retirar valores do caixa durante o expediente, e com o módulo financeiro ativo, ela passa a ser registrada automaticamente como um lançamento em **contas a pagar**.

#### Passo a passo para fazer a sangria:

* No menu lateral esquerdo, clique em **Caixa**

  > **Importante:** o caixa precisa estar **aberto** para realizar uma sangria.
* No canto superior direito da tela, clique no botão **Sangria**.
* Uma janela chamada **Nova sangria** será exibida. Nela, você deve escolher uma das duas opções:

Tipos de sangria:

**Pagamento**

* Use essa opção quando o valor retirado for para pagar uma despesa.
* Exemplo: compra de insumos, pagamento emergencial, pequenos gastos, etc.

**Sangria**

* Use essa opção quando a retirada for apenas para tirar o excesso de dinheiro do caixa.
* Esse valor será transferido para uma conta do tipo **Dinheiro** configurada em:\
  **Financeiro** > **Configurações** > **Contas**

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2FHgvKFE0Wk3410Gvl2b6Y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ede81463-442b-457f-9937-fa820adc1a8b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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4. Após escolher o tipo de sangria, preencha os campos obrigatórios (valor, motivo etc.).
5. Clique em **Salvar** ou em **Salvar e imprimir**, caso deseje gerar o comprovante da operação.

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2FK2GrLKop4X0W67VyO0MC%2FPortal%20do%20parceiro%20-%20Google%20Chrome%202025-07-17%2011-58-55.gif?alt=media&#x26;token=d571f4bd-9da1-4689-895d-fc5196cafeae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Onde visualizar a sangria no financeiro:

Depois de realizada, a sangria é automaticamente registrada no sistema como um lançamento em:

* **Financeiro** > **Lançamentos** > **Contas a pagar**

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2FiZwsBhFCsRKjciBHcD0S%2FPortal%20do%20parceiro%20-%20Google%20Chrome%202025-07-17%2012-02-09.gif?alt=media&#x26;token=70f749da-6cc4-4c4a-b52c-3cabdd1e4d97" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Observação:** A sangria só será exibida no módulo **Financeiro** após o fechamento do caixa em que ela foi realizada.

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## Como fazer um suprimento no caixa com o módulo financeiro

Realizar um suprimento no caixa é simples. Siga os passos abaixo:

#### Passo a passo para registrar um suprimento:

* No menu lateral esquerdo, clique em **Caixa**.
* No canto superior direito da tela, clique na opção **Suprimento**.
* Será exibida uma janela para preenchimento. Informe:
  * **Descrição do suprimento** (por exemplo: troco inicial, entrada de valores, entre outros).
  * **Valor** que está sendo inserido no caixa.
* Após preencher as informações necessárias, clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2Fn8Ukx4sopWSRs9Prxp3i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b601ca4e-c1a0-408e-acf2-08a6d532d9f6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto, o suprimento foi realizado com sucesso e vinculado ao caixa atual.

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#### Onde visualizar o suprimento no módulo financeiro

Para consultar o suprimento registrado:

* Acesse o menu lateral esquerdo e clique em **Financeiro**.
* Em seguida, vá até a opção **Lançamentos**.
* Clique na aba **Contas a Receber**.
* O suprimento estará listado nessa tela, vinculado ao caixa onde foi realizado.

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2FXcYLalzju9nhBPRgjIZw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6c699a77-9e60-48a0-9a83-b44edeaa28f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Observação:** o suprimento só será exibido no financeiro após o fechamento do caixa no qual ele foi registrado.

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## Como fechar o caixa com o módulo financeiro

O processo de fechamento de caixa com o módulo financeiro é semelhante ao procedimento padrão, mas com alguns detalhes adicionais importantes.

#### Passo a passo para fechar o caixa:

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Caixa**.
2. Em seguida, clique no botão **Fechar Caixa**, localizado no canto superior direito da tela.

#### Conferência das formas de pagamento:

Após clicar em "Fechar Caixa", será exibida uma tela para que você registre a **conferência das formas de pagamento**. Você deverá informar quanto há de cada forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix, etc.).

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2F1o5nO8F01vybDONT4Zyg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dbae3b85-e30f-40d8-9c3f-5dd30fcd399a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao final da conferência, o sistema exibirá três valores:

* **Valor esperado:** Total que o sistema calcula com base nas vendas.
* **Valor em caixa:** Valor informado por você durante a conferência.
* **Diferença:** Diferença entre o valor esperado e o valor informado.
* Se a diferença for **positiva**, aparecerá no **Financeiro > Lançamentos > Contas a Receber**, como **"Sobrou no caixa"**.
* Se a diferença for **negativa**, aparecerá em **Contas a Pagar**, como **"Faltou no caixa"**.

#### Dinheiro retirado no fechamento:

Logo abaixo da conferência, você verá o campo **Dinheiro retirado no fechamento**.\
Esse campo deve ser preenchido **caso você retire algum valor em dinheiro ao fechar o caixa**.

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2FcUwBBpBbHW3151hSBgHx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c5b99b27-3171-4dce-8b16-a8b6f071533c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após preencher todas as informações, clique em **Salvar**.

> **Importante:** Se você retirar dinheiro e não informar neste campo, o sistema considerará que o valor ficou no caixa. Isso impactará no valor inicial do próximo caixa, pois ele sempre começa com o valor deixado no fechamento anterior.

<figure><img src="https://863606674-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQgiq7rL2tRDyT2wrDCVE%2Fuploads%2F4uTdgCxUI2Mtie0KwnFT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=921b61b1-c087-478d-b818-6d6893d936db" alt=""><figcaption></figcaption></figure>