Como funciona o caixa no Módulo Financeiro?

Com o módulo financeiro ativo, o funcionamento do caixa ganha algumas integrações e registros extras dentro do sistema, como sangrias, suprimentos e fechamento de caixa com conferência.

Fechamento de caixa

Ao realizar o fechamento do caixa, o sistema solicitará que você preencha a conferência das formas de pagamento (dinheiro, pix, cartão, etc.).

• Caso o valor informado na conferência seja menor do que o registrado pelo sistema, essa diferença será automaticamente registrada em:

  • Financeiro > Lançamentos > Contas a pagar, com a descrição: Faltou no caixa

Sangrias

Ao fazer uma sangria (retirada de valor do caixa), o sistema registra automaticamente esse valor como uma despesa no módulo financeiro. Você pode visualizar esse lançamento em:

• Financeiro > Lançamentos > Contas a pagar

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Suprimentos

Ao fazer um suprimento (entrada de valor no caixa), o valor será somado ao saldo do caixa, mas não gera lançamento no financeiro, já que não está ligado a uma movimentação externa.

Vendas realizadas

Todas as vendas finalizadas no sistema são lançadas automaticamente em:

• Financeiro > Lançamentos > Contas a receber

Esses registros são organizados por data e forma de pagamento, facilitando o controle financeiro da operação.

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Como fazer uma sangria no caixa (com o módulo financeiro ativo)

A sangria é usada para retirar valores do caixa durante o expediente, e com o módulo financeiro ativo, ela passa a ser registrada automaticamente como um lançamento em contas a pagar.

Passo a passo para fazer a sangria:

• No menu lateral esquerdo, clique em Caixa

  Importante: o caixa precisa estar aberto para realizar uma sangria.

• No canto superior direito da tela, clique no botão Sangria.

• Uma janela chamada Nova sangria será exibida. Nela, você deve escolher uma das duas opções:

Tipos de sangria:

Pagamento

• Use essa opção quando o valor retirado for para pagar uma despesa.

• Exemplo: compra de insumos, pagamento emergencial, pequenos gastos, etc.

Sangria

• Use essa opção quando a retirada for apenas para tirar o excesso de dinheiro do caixa.

• Esse valor será transferido para uma conta do tipo Dinheiro configurada em: Financeiro > Configurações > Contas

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1. Após escolher o tipo de sangria, preencha os campos obrigatórios (valor, motivo etc.).

2. Clique em Salvar ou em Salvar e imprimir, caso deseje gerar o comprovante da operação.

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Onde visualizar a sangria no financeiro:

Depois de realizada, a sangria é automaticamente registrada no sistema como um lançamento em:

• Financeiro > Lançamentos > Contas a pagar

Observação: A sangria só será exibida no módulo Financeiro após o fechamento do caixa em que ela foi realizada.

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Como fazer um suprimento no caixa com o módulo financeiro

Realizar um suprimento no caixa é simples. Siga os passos abaixo:

Passo a passo para registrar um suprimento:

• No menu lateral esquerdo, clique em Caixa.

• No canto superior direito da tela, clique na opção Suprimento.

• Será exibida uma janela para preenchimento. Informe:

  • Descrição do suprimento (por exemplo: troco inicial, entrada de valores, entre outros).

  • Valor que está sendo inserido no caixa.

• Após preencher as informações necessárias, clique em Salvar.

Pronto, o suprimento foi realizado com sucesso e vinculado ao caixa atual.

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Onde visualizar o suprimento no módulo financeiro

Para consultar o suprimento registrado:

• Acesse o menu lateral esquerdo e clique em Financeiro.

• Em seguida, vá até a opção Lançamentos.

• Clique na aba Contas a Receber.

• O suprimento estará listado nessa tela, vinculado ao caixa onde foi realizado.

Observação: o suprimento só será exibido no financeiro após o fechamento do caixa no qual ele foi registrado.

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Como fechar o caixa com o módulo financeiro

O processo de fechamento de caixa com o módulo financeiro é semelhante ao procedimento padrão, mas com alguns detalhes adicionais importantes.

Passo a passo para fechar o caixa:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Caixa.

2. Em seguida, clique no botão Fechar Caixa, localizado no canto superior direito da tela.

Conferência das formas de pagamento:

Após clicar em "Fechar Caixa", será exibida uma tela para que você registre a conferência das formas de pagamento. Você deverá informar quanto há de cada forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix, etc.).

Ao final da conferência, o sistema exibirá três valores:

• Valor esperado: Total que o sistema calcula com base nas vendas.

• Valor em caixa: Valor informado por você durante a conferência.

• Diferença: Diferença entre o valor esperado e o valor informado.

• Se a diferença for positiva, aparecerá no Financeiro > Lançamentos > Contas a Receber, como "Sobrou no caixa".

• Se a diferença for negativa, aparecerá em Contas a Pagar, como "Faltou no caixa".

Dinheiro retirado no fechamento:

Logo abaixo da conferência, você verá o campo Dinheiro retirado no fechamento. Esse campo deve ser preenchido caso você retire algum valor em dinheiro ao fechar o caixa.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Importante: Se você retirar dinheiro e não informar neste campo, o sistema considerará que o valor ficou no caixa. Isso impactará no valor inicial do próximo caixa, pois ele sempre começa com o valor deixado no fechamento anterior.