Fluxo de Caixa
Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa:
A tela de Fluxo de Caixa é uma das ferramentas mais importantes do módulo financeiro. É nela que você poderá visualizar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua operação ao longo do tempo, além de analisar o saldo disponível em cada dia.
Essa visão facilita o acompanhamento financeiro e a tomada de decisões com base em dados reais.
📊 Visão geral da tela
A tela de fluxo de caixa é dividida em três abas principais:
Tabela: visão detalhada por dia, com entradas, saídas e saldo.
Gráfico: visão visual e comparativa de receitas, despesas e saldo.
Calendário: exibe as movimentações financeiras por data, de forma organizada.
📅 Filtrando o período e as contas
No topo da tela, você pode filtrar os dados por:
Período: selecione a data inicial e final para análise.
Conta bancária: escolha se deseja visualizar uma conta específica ou todas.
Tipo de análise: previsões, valores realizados ou ambos.
📘 Entendendo os dados da tabela
A visualização em tabela traz as seguintes informações, organizadas por data:
Saldo inicial do período: valor que você já possuía em conta no início do dia.
Total de receitas: somatório de todas as entradas (contas a receber).
Total de despesas: somatório de todas as saídas (contas a pagar).
Saldo final do período: resultado do saldo inicial + receitas - despesas.
Saldo total: saldo atualizado após cada movimentação.
📥 Exportando os dados
Você pode exportar os dados clicando no botão "Exportar", localizado no canto superior direito da tela. O arquivo gerado poderá ser utilizado em planilhas ou apresentações financeiras.
✅ Dicas importantes
As receitas e despesas exibidas aqui vêm dos lançamentos financeiros cadastrados na plataforma.
Ao categorizar bem suas movimentações, os gráficos e relatórios da tela de fluxo de caixa se tornam ainda mais valiosos.
Use os filtros para analisar períodos específicos, como semanas, meses ou dias com promoções, por exemplo.
⚠️ Ponto de atenção: Pedidos no formato crédito e débito
Um detalhe importante sobre os pedidos com forma de pagamento em crédito ou débito: seguindo a lógica dessas operações, um pagamento no crédito, por exemplo, é primeiro enviado para a maquininha e somente depois de um período cai na conta bancária do estabelecimento.
Por isso, no Fluxo de Caixa, os valores recebidos via crédito e debito aparecerão inicialmente marcados como "Não pago", até que o repasse efetivo seja realizado e o valor entre na conta vinculada no sistema.
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